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        全球市場出擊 布局新一輪創新大浪潮

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        千帆競渡,技高者勝。在時代奔騰的洪流中,先人一步者可能是洞察先機、奔逸絕塵的行業龍頭,也可能是順勢而為、乘“龍”而上的聰明人,決勝的奧秘都在于對“創新”勢能的知行合一。

        創新是驅動經濟發展的引擎、第一動力。自工業革命以來,全球經濟一共出現了五次技術革命,不同層面的創新引領人類歷經電力時代、汽車時代、信息時代,世界經濟結構也發生了根本性的迭代。


        從投資機遇層面來說,每一輪技術創新浪潮都伴隨著龍頭型企業的成長和崛起。它們可能是巴菲特所定義的“超級明星股”,也可能沉淀著“十年十倍”的閃耀印記,梳理勾勒出它們的特征畫像,按圖索驥布局大級別行情,是很多投資者的心之所向。

        “時代王者”的座次變遷

        2018年6月19日,美國工業巨頭通用電氣遭遇了“奇恥大辱”——這家市值一度全球第一的公司被剔除出堅守了百年之久的道瓊斯工業平均指數,取而代之的是連鎖藥店公司沃博聯。

        歷史的車輪滾滾向前,時代的潮流浩浩蕩蕩。全球市值榜首的殊榮風云流轉,從傳統企業巨頭如通用電氣、??松梨?,到科技新貴微軟、蘋果,再到如今最新的沙特阿美,這些“時代王者”的座次地位變遷,折射著上至世界經濟、產業革命的發展,中及國家和行業的興衰,下至企業組織的起落變化,也印證著只有把握創新趨勢、順應時代變革的龍頭企業才能夠基業長青。


        安信策略林榮雄團隊通過對A股2000年以來十年十倍股深度復盤發現,“超級明星股”正在從周期行業向消費成長轉變,大消費、制造業和科技是未來重點。他們認為,十年十倍股投資邏輯有兩種,一種是從小到大型,盈利持續兌現的高成長公司;一種是勇往無前型,高景氣賽道持續擴張的公司。十年十倍股最強的Beta來自于產業趨勢和技術革命,最強的 Alpha 來自于滲透率和市場占有率,具備產業全球競爭力的大企業才具備引導技術革命的潛質。

        上一輪 “智能手機+移動互聯網”技術創新周期,疊加前所未有的“0利率時代”,共同催生了全球科技股漫長的牛市。隨著紅利見頂式微,站在能源革命與科技革命的路口,新一輪的趨勢已經嶄露頭角,投資需要敏銳洞察并先行布局新的產業趨勢。

        按圖索驥 布局新一輪創新龍頭

        如何找到新的“時代王者”、全球創新龍頭?換句話說,一家公司應該具備哪些特征,才最有可能為它的股東創造巨大、長期的投資回報?

        現代投資理論的開路先鋒菲利普·A·費舍曾對這個問題作出了哲學層面的歸納,廣受業界肯定。他提煉了尋找優質成長股的15個原則,“管理者應該有過人的創新能力”、“開發新產品新工藝”、“制造新的利潤增長點”,“降低成本提高利潤率的創新方法”“、“專門的研究創新組織”……“創新”二字被大篇幅提及。


        嘉實先鋒成長姚志鵬戰隊核心成員、基金經理熊昱洲則將企業的創新精煉地歸納為技術創新、管理創新、文化創新、制度創新等方面,他所定義的“創新龍頭”涵蓋把創新發展作為應對環境變化、增強競爭能力、把握發展主動權、實現關鍵核心技術自主可控、推動產品和產業向價值鏈中高端躍升、甚至推動行業發展新方向的優質上市企業。類比2011年時的智能手機產業鏈方位,他目前主要看好的就是具備時代特征及巨大創新能力的全球智能汽車產業鏈。

        汽車電動智能化加速 全球出擊先人一步

        2月6日起,由熊昱洲擬任基金經理的嘉實全球創新龍頭股票QDII正式發售。

        與諸多海外淘金的QDII不同,這只定位為布局全球創新龍頭的產品第一大優勢是,獨樹一幟、較為稀缺。根據初步統計,目前市面上絕大部分致力于“創新科技”投資的QDII產品持倉多集中在互聯網、半導體等相對成熟產業,針對全新產業新趨勢——如汽車電動智能化持倉覆蓋度較高的基金產品寥寥可數,嘉實全球創新龍頭股票QDII基金的發行將填補該領域投資工具的欠缺。

        汽車電動化和智能化,可以說是能源革命與科技革命的交匯點。嘉實基金研究表明,根據歷史經驗,新能源車滲透率突破10%以后,有望在很快時間內走向全面滲透。目前全球滲透率在2022年4月份突破10%,按照歷史經驗有望迎來全球的全面普及。參考智能手機龍頭的歷史,依靠硬件滲透率的提升就有望看到3-5倍的投資機會,疊加后續軟件變現的潛力,即使在硬件滲透率見頂后,還可能再看到10倍以上的空間。

        該產品的第二大優勢是能全球多市場出擊。很多投資者很想布局新的產業趨勢帶來的投資機會,但他們也無奈地發現在這波創新浪潮中,最具產品領先地位和軟件變現基礎的相關企業,有的在美股,有的在港股上市,港股中有些還不在互聯互通范圍里,普通的基金產品投資較為受限。嘉實全球創新龍頭QDII基金正好能夠解決多市場一鍵布局的問題,該產品投資境外市場(香港、美國等)的資產比例不低于20%,投資于境內市場的資產比例不低于20%,更便于捕捉產業鏈上在不同市場上市的優秀企業。

        任何投資,買點都很重要。熊昱洲表示,全球成長類資產和中國資產的估值目前都在底部區域,重估的序幕剛剛拉開,當前開始布局大級別投資機遇時機上也有相對優勢。

        嘉實全球創新龍頭股票QDII擬任基金經理熊昱洲系上海交大金融碩士,本科為物理競賽保送至中國科大,具備復合投研背景,專業功底扎實。他是嘉實基金姚志鵬戰隊的核心成員,嘉實的成長投資先鋒,從8年前入行就專注挖掘汽車電動化智能化產業變革機遇,歷史上曾挖掘多只新能源車領域的大牛股。

        此外,嘉實基金擁有超300人的投研團隊,以‘深度基本面研究’為積淀,將投研力量聚焦與收斂在經濟發展的長趨勢與關鍵慢變量之上,重點關注時代發展的新動能方向。在長期看好的高端制造方向,嘉實持續深耕新能源汽車產業上中下游的深度研究,且早在2016年就布局了市場首只智能汽車主題基金嘉實智能汽車。隨著嘉實全球創新龍頭股票QDII的發行,在全球智能化崛起浪潮中,有望持續為投資者把握時代投資機遇。

        資料來源:

        中信建投《科技股發展的根本邏輯》,2019.3.19

        安信證券《做時間的朋友,與偉大企業共同成長》2022.5.18

        嘉實全球創新龍頭股票型證券投資基金(QDII)招募說明書 2023.1.31

        *風險提示:基金投資需謹慎。投資人應當閱讀《基金合同》《招募說明書》《產品資料概要》等法律文件,了解基金的風險收益特征,特別是特有風險,并根據自身投資目的、投資經驗、資產狀況等判斷是否和自身風險承受能力相適應?;鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、謹慎盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利或本金不受損失。過往業績不預示其未來業績,其他基金業績不構成本基金業績的保證。本產品由嘉實基金管理有限公司發行與管理,代銷機構不承擔產品的投資、兌付和風險管理責任。


        全球市場出擊 布局新一輪創新大浪潮

        2023-02-07 來源:嘉實基金 關鍵詞: 基金 投資 理財

        千帆競渡,技高者勝。在時代奔騰的洪流中,先人一步者可能是洞察先機、奔逸絕塵的行業龍頭,也可能是順勢而為、乘“龍”而上的聰明人,決勝的奧秘都在于對“創新”勢能的知行合一。

        千帆競渡,技高者勝。在時代奔騰的洪流中,先人一步者可能是洞察先機、奔逸絕塵的行業龍頭,也可能是順勢而為、乘“龍”而上的聰明人,決勝的奧秘都在于對“創新”勢能的知行合一。

        創新是驅動經濟發展的引擎、第一動力。自工業革命以來,全球經濟一共出現了五次技術革命,不同層面的創新引領人類歷經電力時代、汽車時代、信息時代,世界經濟結構也發生了根本性的迭代。


        從投資機遇層面來說,每一輪技術創新浪潮都伴隨著龍頭型企業的成長和崛起。它們可能是巴菲特所定義的“超級明星股”,也可能沉淀著“十年十倍”的閃耀印記,梳理勾勒出它們的特征畫像,按圖索驥布局大級別行情,是很多投資者的心之所向。

        “時代王者”的座次變遷

        2018年6月19日,美國工業巨頭通用電氣遭遇了“奇恥大辱”——這家市值一度全球第一的公司被剔除出堅守了百年之久的道瓊斯工業平均指數,取而代之的是連鎖藥店公司沃博聯。

        歷史的車輪滾滾向前,時代的潮流浩浩蕩蕩。全球市值榜首的殊榮風云流轉,從傳統企業巨頭如通用電氣、??松梨?,到科技新貴微軟、蘋果,再到如今最新的沙特阿美,這些“時代王者”的座次地位變遷,折射著上至世界經濟、產業革命的發展,中及國家和行業的興衰,下至企業組織的起落變化,也印證著只有把握創新趨勢、順應時代變革的龍頭企業才能夠基業長青。


        安信策略林榮雄團隊通過對A股2000年以來十年十倍股深度復盤發現,“超級明星股”正在從周期行業向消費成長轉變,大消費、制造業和科技是未來重點。他們認為,十年十倍股投資邏輯有兩種,一種是從小到大型,盈利持續兌現的高成長公司;一種是勇往無前型,高景氣賽道持續擴張的公司。十年十倍股最強的Beta來自于產業趨勢和技術革命,最強的 Alpha 來自于滲透率和市場占有率,具備產業全球競爭力的大企業才具備引導技術革命的潛質。

        上一輪 “智能手機+移動互聯網”技術創新周期,疊加前所未有的“0利率時代”,共同催生了全球科技股漫長的牛市。隨著紅利見頂式微,站在能源革命與科技革命的路口,新一輪的趨勢已經嶄露頭角,投資需要敏銳洞察并先行布局新的產業趨勢。

        按圖索驥 布局新一輪創新龍頭

        如何找到新的“時代王者”、全球創新龍頭?換句話說,一家公司應該具備哪些特征,才最有可能為它的股東創造巨大、長期的投資回報?

        現代投資理論的開路先鋒菲利普·A·費舍曾對這個問題作出了哲學層面的歸納,廣受業界肯定。他提煉了尋找優質成長股的15個原則,“管理者應該有過人的創新能力”、“開發新產品新工藝”、“制造新的利潤增長點”,“降低成本提高利潤率的創新方法”“、“專門的研究創新組織”……“創新”二字被大篇幅提及。


        嘉實先鋒成長姚志鵬戰隊核心成員、基金經理熊昱洲則將企業的創新精煉地歸納為技術創新、管理創新、文化創新、制度創新等方面,他所定義的“創新龍頭”涵蓋把創新發展作為應對環境變化、增強競爭能力、把握發展主動權、實現關鍵核心技術自主可控、推動產品和產業向價值鏈中高端躍升、甚至推動行業發展新方向的優質上市企業。類比2011年時的智能手機產業鏈方位,他目前主要看好的就是具備時代特征及巨大創新能力的全球智能汽車產業鏈。

        汽車電動智能化加速 全球出擊先人一步

        2月6日起,由熊昱洲擬任基金經理的嘉實全球創新龍頭股票QDII正式發售。

        與諸多海外淘金的QDII不同,這只定位為布局全球創新龍頭的產品第一大優勢是,獨樹一幟、較為稀缺。根據初步統計,目前市面上絕大部分致力于“創新科技”投資的QDII產品持倉多集中在互聯網、半導體等相對成熟產業,針對全新產業新趨勢——如汽車電動智能化持倉覆蓋度較高的基金產品寥寥可數,嘉實全球創新龍頭股票QDII基金的發行將填補該領域投資工具的欠缺。

        汽車電動化和智能化,可以說是能源革命與科技革命的交匯點。嘉實基金研究表明,根據歷史經驗,新能源車滲透率突破10%以后,有望在很快時間內走向全面滲透。目前全球滲透率在2022年4月份突破10%,按照歷史經驗有望迎來全球的全面普及。參考智能手機龍頭的歷史,依靠硬件滲透率的提升就有望看到3-5倍的投資機會,疊加后續軟件變現的潛力,即使在硬件滲透率見頂后,還可能再看到10倍以上的空間。

        該產品的第二大優勢是能全球多市場出擊。很多投資者很想布局新的產業趨勢帶來的投資機會,但他們也無奈地發現在這波創新浪潮中,最具產品領先地位和軟件變現基礎的相關企業,有的在美股,有的在港股上市,港股中有些還不在互聯互通范圍里,普通的基金產品投資較為受限。嘉實全球創新龍頭QDII基金正好能夠解決多市場一鍵布局的問題,該產品投資境外市場(香港、美國等)的資產比例不低于20%,投資于境內市場的資產比例不低于20%,更便于捕捉產業鏈上在不同市場上市的優秀企業。

        任何投資,買點都很重要。熊昱洲表示,全球成長類資產和中國資產的估值目前都在底部區域,重估的序幕剛剛拉開,當前開始布局大級別投資機遇時機上也有相對優勢。

        嘉實全球創新龍頭股票QDII擬任基金經理熊昱洲系上海交大金融碩士,本科為物理競賽保送至中國科大,具備復合投研背景,專業功底扎實。他是嘉實基金姚志鵬戰隊的核心成員,嘉實的成長投資先鋒,從8年前入行就專注挖掘汽車電動化智能化產業變革機遇,歷史上曾挖掘多只新能源車領域的大牛股。

        此外,嘉實基金擁有超300人的投研團隊,以‘深度基本面研究’為積淀,將投研力量聚焦與收斂在經濟發展的長趨勢與關鍵慢變量之上,重點關注時代發展的新動能方向。在長期看好的高端制造方向,嘉實持續深耕新能源汽車產業上中下游的深度研究,且早在2016年就布局了市場首只智能汽車主題基金嘉實智能汽車。隨著嘉實全球創新龍頭股票QDII的發行,在全球智能化崛起浪潮中,有望持續為投資者把握時代投資機遇。

        資料來源:

        中信建投《科技股發展的根本邏輯》,2019.3.19

        安信證券《做時間的朋友,與偉大企業共同成長》2022.5.18

        嘉實全球創新龍頭股票型證券投資基金(QDII)招募說明書 2023.1.31

        *風險提示:基金投資需謹慎。投資人應當閱讀《基金合同》《招募說明書》《產品資料概要》等法律文件,了解基金的風險收益特征,特別是特有風險,并根據自身投資目的、投資經驗、資產狀況等判斷是否和自身風險承受能力相適應?;鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、謹慎盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利或本金不受損失。過往業績不預示其未來業績,其他基金業績不構成本基金業績的保證。本產品由嘉實基金管理有限公司發行與管理,代銷機構不承擔產品的投資、兌付和風險管理責任。


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